Fondsstrategie
MFM Convertible Bonds Opportunities ist ein offener Investmentfonds nach luxemburgischem Recht. Dieser Fonds verfolgt das Ziel, Wertwachstum durch langfristige Investitionen in Wandelanleihen, Vorzugaktien sowie in Options- und Schuldscheine zu erreichen.
Aktuelle Dokumentation
Factsheets (PDF)
· Retail Klasse (R)
· Institutionelle Klasse (I)
KIID (PDF)
· Retail Klasse (R)
· Institutionelle Klasse (I)
Wertentwicklung MFM Convertible Bonds Opportunities
Retail Klasse — CHF
Währung Ändern:
- Valoren: .
- ISIN: LU1105777376
- Bloomberg: MFMCOCR
- Reuters: .
Retail Klasse — EUR
Währung Ändern:
- Valoren: .
- ISIN: LU1105777459
- Bloomberg: MFMCOER
- Reuters: .
Retail Klasse — USD
Währung Ändern:
- Valoren: 1
- ISIN: LU1105777533
- Bloomberg: MFMCOUR
- Reuters: 1
Institutionelle Klasse — CHF
Währung Ändern:
- Valoren: .
- ISIN: LU1105776998
- Bloomberg: MFMCOCI
- Reuters: .
Institutionelle Klasse — EUR
Währung Ändern:
- Valoren: .
- ISIN: LU1105777020
- Bloomberg: MFMCOEI
- Reuters: .
Institutionelle Klasse — USD
Währung Ändern:
- Valoren: .
- ISIN: LU1105777293
- Bloomberg: MFMCOUI
- Reuters: .
Region Exposition
| Type | Value |
|---|---|
| Europa | 37.8 |
| USA | 24 |
| Asien | 18.9 |
| Japan | 13.1 |
| Other | 4.2 |
| Cash | 2 |
Sektorielle Aufteilung
| Type | Value |
|---|---|
| Consumer Cyclical | 11.6 |
| Industrial | 16.5 |
| Consumer Non-cyclical | 22.9 |
| Basic materials | 3.9 |
| Communications | 15.5 |
| Cash | 2 |
| Financial | 18.2 |
| Energy | 0.8 |
| Technology | 8.6 |
| Utilities | 0 |
| Diversified | 0.0 |
Rating Overview
| Type | Value |
|---|---|
| AAA & Cash | 2 |
| AA | 0.0 |
| A | 16.5 |
| BBB | 45.5 |
| BB | 29.9 |
| B | 6.1 |
| CCC | 0.0 |
| Unrated | 0.0 |
Fund Facts
| Fonds Domizil | Luxemburg |
| Fondsbehörde | CSSF |
| ISIN | LU1105777376 |
| Valor | |
| Bloomberg Ticker | MFMCOCR |
| Reuters | |
| Managementgebühr | 1.40% |
| TER (31.07.16) | 1.62% |
| Volumen (in EUR millions) | 58.62 |
| Anzahl Positionen | 57 |
| Auflegungsdatum | 14.08.2012 |
| Zeichnung | daily |
| Zeichnung fee | max. 2.5% |
| Rüchnahme | daily |
| Rücknahmegebühr | Keine |
| Performancegebühr | Keine |
| Letzte Ausschüttung | CHF 1.326154 |
| Fonds Domizil | Luxemburg |
| Fondsbehörde | CSSF |
| ISIN | LU1105777459 |
| Valor | |
| Bloomberg Ticker | MFMCOER |
| Reuters | |
| Managementgebühr | 1.40% |
| TER (30.04.15) | 1.62% |
| Volumen (in EUR millions) | 57.62 |
| Anzahl Positionen | 57 |
| Auflegungsdatum | 16.12.2008 |
| Zeichnung | daily |
| Zeichnung fee | max. 2.5% |
| Rüchnahme | daily |
| Rücknahmegebühr | Keine |
| Performancegebühr | Keine |
| Letzte Ausschüttung | EUR 1.586809 |
| Fonds Domizil | Luxemburg |
| Fondsbehörde | CSSF |
| ISIN | LU1105777533 |
| Valor | |
| Bloomberg Ticker | MFMCOUR |
| Reuters | |
| Managementgebühr | 1.40% |
| TER (31.07.2016) | 1.60% |
| Volumen (in EUR millions) | 58.62 |
| Anzahl Positionen | 57 |
| Auflegungsdatum | 31.05.2011 |
| Zeichnung | daily |
| Zeichnung fee | max. 2.5% |
| Rüchnahme | daily |
| Rücknahmegebühr | Keine |
| Performancegebühr | Keine |
| Letzte Ausschüttung | USD 1.80 (02.09.2014) |
| Fonds Domizil | Luxemburg |
| Fondsbehörde | CSSF |
| ISIN | LU1105776998 |
| Valor | |
| Bloomberg Ticker | MFMCOCI |
| Reuters | |
| Managementgebühr | 0.90% |
| TER (31.07.16) | 1.09% |
| Volumen (in EUR millions) | 58.62 |
| Anzahl Positionen | 57 |
| Auflegungsdatum | 14.08.2012 |
| Zeichnung | daily |
| Zeichnungsgebühr | max. 2.5% |
| Rüchnahme | daily |
| Rücknahmegebühr | Keine |
| Performancegebühr | Keine |
| Letzte Ausschüttung | CHF 1.326154 |
| Fonds Domizil | Luxemburg |
| Fondsbehörde | CSSF |
| ISIN | LU1105777020 |
| Valor | |
| Bloomberg Ticker | MFMCOEI |
| Reuters | |
| Managementgebühr | 0.90% |
| TER (30.04.15) | 1.08% |
| Volumen (in EUR millions) | 58.62 |
| Anzahl Positionen | 57 |
| Auflegungsdatum | 17.05.2011 |
| Zeichnung | daily |
| Zeichnung fee | max. 2.5% |
| Rüchnahme | daily |
| Rücknahmegebühr | Keine |
| Performancegebühr | Keine |
| Letzte Ausschüttung | EUR 2.150615 |
| Fonds Domizil | Luxemburg |
| Fondsbehörde | CSSF |
| ISIN | LU1105777293 |
| Valor | |
| Bloomberg Ticker | MFMCOUI |
| Reuters | |
| Managementgebühr | 0.90% |
| TER (31.07.16) | 1.08% |
| Volumen (in EUR millions) | 58.62 |
| Anzahl Positionen | 57 |
| Auflegungsdatum | 31.05.2011 |
| Zeichnung | daily |
| Zeichnung fee | max. 2.5% |
| Rüchnahme | daily |
| Rücknahmegebühr | Keine |
| Performancegebühr | Keine |
| Letzte Ausschüttung | USD 1.521778 |
Fund Manager
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1003 Lausanne
Schweiz
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Fax: +41 21 808 00 94
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Fax: +41 44 251 20 59
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