Fondsstrategie

MFM Global Convertible Bonds (CHF) und MFM Global Convertible Bonds (EUR) sind Teil der Umbrellafonds MFM FUND (Lux). Die haben das Ziel, mittel- und langfristig risikooptimierte Renditen zu erzielen. Dies wird umgesetzt durch Investitionen in Wandelanleihen, Optionsanleihen, Umtauschanleihen und weiteren Wertpapieren, welche mit Umtausch- und Optionsrechten ausgestattet sind. Das Anlageuniversum ist global bezogen auf privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Schuldner in allen Währungen. Fremdwährungen der in CHF, EUR und USD denominierten Tranchen werden gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Die mit der Qualität der Schuldner verbundenen Risiken können durch Anwendung von Credit Default Swaps (CDS) gedeckt werden.

Fund Prospectus

Aktuelle Dokumentation

Factsheets (PDF)
· Retail Klasse (R)
· Institutionelle Klasse (I)
KIID (PDF)
· Retail Klasse (R)
· Institutionelle Klasse (I)

Wertentwicklung MFM Global Convertible Bonds

Retail Klasse — CHF

  • Valoren: .
  • ISIN: LU1105776568
  • Bloomberg: MFMGCCR
  • Reuters: .

Retail Klasse — EUR

  • Valoren: .
  • ISIN: LU1105776642
  • Bloomberg: MFMGCER
  • Reuters: .

Retail Klasse — USD

  • Valoren: .
  • ISIN: CH0129730419LU1105776725
  • Bloomberg: MFMGCUR
  • Reuters: .

Institutionelle Klasse — CHF

  • Valoren: 1
  • WKN: 1
  • ISIN: LU1105776212
  • Bloomberg: MFMGCCI
  • Reuters: 1

Institutionelle Klasse — EUR

  • Valoren: .
  • WKN: .
  • ISIN: LU1105776303
  • Bloomberg: MFMGCEI
  • Reuters: .

Institutionelle Klasse — USD

  • Valoren: .
  • WKN: .
  • ISIN: LU1105776485
  • Bloomberg: MFMGCUI
  • Reuters: .

Region Exposure


ZoneValue
Europa51
USA19.3
Asien8.7
Japan12.1
Other5.1
Cash3.8

Sektorielle Aufteilung


TypeValue
Financial17.6
Industrial17
Consumer Cyclical9.0
Consumer Non-cyclical18.7
Energy3.8
Technology5.1
CASH3.8
Communications11.1
Basic Materials7.2
Utilities5.1
Diversified1.6

Rating Overview


TypeValue
AAA & Cash3.8
AA1.4
A25.0
BBB52.4
BB16.7
B0.8
Unrated0

Fund Facts

Fonds DomizilLuxemburg
FondsbehördeCSSF
ISINLU1105776568
Valor25237256
WKNA12GQ8
Bloomberg TickerMFMGCCR
Reuters68295481
Managementgebühr1.40%
TER (31.07.16)1.56%
Volumen (in CHF millions)973.44
Anzahl Positionen 86
Auflegungsdatum06.10.2003
ZeichnungTäglich
Zeichnungsgebühr max. 2.5%
RüchnahmeTäglich
RücknahmegebührKeine
Performancegebühr Keine
Letzte AusschüttungCHF 0.003745
Fonds Domizil Luxemburg
FondsbehördeCSSF
ISINLU1105776642
Valor25237258
WKNA12GQ9
Bloomberg TickerMFMGCER
Reuters68295482
All-in (Out of incid. costs)1.40%
TER (31.07.16)1.56%
Volumen (in CHF millions)973.44
Anzahl Positionen 86
Auflegungsdatum20.04.2005
ZeichnungTäglich
Zeichnungsgebühr max. 2.5%
RüchnahmeTäglich
Rücknahmegebühr Keine
Performancegebühr Keine
Letzte AusschüttungEUR 0.033408
Fonds Domizil Luxemburg
FondsbehördeCSSF
ISINLU1105776725
Valor25237309
WKNA12GRA
Bloomberg TickerMFMGCUR
Reuters68295483
Managementgebühr1.40%
TER (31.07.16)1.57%
Volumen (in CHF millions)973.44
Anzahl Positionen 89
Auflegungsdatum31.05.2011
ZeichnungTäglich
Zeichnungsgebühr max. 2.5%
RüchnahmeTäglich
Rücknahmegebühr Keine
Performancegebühr Keine
Letzte AusschüttungUSD 0.024083
Fonds DomizilLuxemburg
Fondsbehörde CSSF
ISINLU1105776212
Valor25237250
WKNA12GQ15
Bloomberg TickerMFMGCCI
Reuters68295478
Managementgebühr0.90%
TER (31.07.16) 1.02%
Volumen (in CHF millions) 973.44
Anzahl Positionen 86
Auflegungsdatum15.02.2008
ZeichnungTäglich
Zeichnungsgebührmax. 2.5%
RüchnahmeTäglich
Rücknahmegebühr Keine
PerformancegebührKeine
Letzte AusschüttungCHF 0.039056
Fonds DomizilLuxemburg
Fondsbehörde CSSF
ISINLU1105776303
Valor25237253
WKNA12GQ6
Bloomberg TickerMFMGCEI
Reuters68295479
Managementgebühr0.90%
TER (31.07.16) 1.03%
Volumen (in CHF millions) 973.44
Anzahl Positionen 86
Auflegungsdatum15.02.2008
ZeichnungTäglich
Zeichnungsgebührmax. 2.5%
RüchnahmeTäglich
Rücknahmegebühr Keine
PerformancegebührKeine
Letzte AusschüttungEUR 0.033131
Fonds DomizilLuxemburg
Fondsbehörde CSSF
ISINLU1105776485
Valor25237255
WKNA12GQ7
Bloomberg TickerMFMGCUI
Reuters68295480
Managementgebühr0.90%
TER (31.07.16) 1.02%
Volumen (in CHF millions) 973.44
Anzahl Positionen 86
Auflegungsdatum31.05.2011
ZeichnungTäglich
Zeichnungsgebührmax. 2.5%
RüchnahmeTäglich
Rücknahmegebühr Keine
PerformancegebührKeine
Letzte AusschüttungUSD 0.00919

Fund Manager
www.mirante.ch

Rue Etraz 4
1003 Lausanne
Schweiz
Tel: +41 21 808 00 90 
Fax: +41 21 808 00 94

Löwenplatz 43
8001 Zürich
Schweiz
Tel: +41 44 251 20 58
Fax: +41 44 251 20 59

 

Fund Administrator
FundPartner Solutions (Suisse) SA
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Depotbank
www.pictet.com

Aufsichstelle
www.bdo.lu